Download original attachment
(PDF file)
This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Loans under the LGFA Shareholder Agreement'.
CURRENT LOANS 
BONDS 
Expiry 
Amount  
Ledger transactions 
Documents satisfying s14.1a(i) &(ii) 
           
622-0427 
LGFA  12 year floating for $5m 16/3/15 
15/04/2027  5,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
16/03/2015 
6833 
RECEIPT 
9 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2014-15 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
16/03/2015 
6833 
RECEIPT 
9 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2015 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
23/03/2015 
GJ000587 
JOURNAL 
9 
-160,000.00  LGFA borrower notes offset by loans 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
23/03/2015 
GJ000587 
JOURNAL 
9 
160,000.00  LGFA borrower notes offset by loans 
 
         
622-2704 
LGFA   12 year floating for $10m 03/6/2015 
15/04/2027  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
2/06/2015 
2/06/2015 
RECEIPT 
9 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2014-15 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
2/06/2015 
9568 
RECEIPT 
9 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2015 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
21/07/2015 
GJ001221 
JOURNAL 
12 
-160,000.00  Borrower notes $160k for $10m borrowing 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
21/07/2015 
GJ001221 
JOURNAL 
12 
160,000.00  Borrower notes $160k for $10m borrowing 
 
         
622-0825 
LGFA   10 year fixed/reset for $10m 15/8/15 
15/08/2025  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
24/08/2015 
15736 
RECEIPT 
2 
-9,844,946.33  Property One Journal 
Long term Plan 2015-25 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
24/08/2015 
15736 
RECEIPT 
2 
9,844,946.33  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2016 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
7/10/2015 
GJ001656 
JOURNAL 
3 
-155,053.67  $20m LGFA loans so more borrower notes 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
7/10/2015 
GJ001656 
JOURNAL 
3 
160,000.00  $20m LGFA loans so more borrower notes 
 
 
 
 
 
 
10.102.650.2800 
Interest on bor 
7/10/2015 
GJ001656 
JOURNAL 
3 
-4,946.33  $20m LGFA loans so more borrower notes 
 
         
622-0526 
LGFA   9 year floating for $10m 15/5/2017 
15/05/2026  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
15/05/2017 
42658 
RECEIPT 
11 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2016-17 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
15/05/2017 
42658 
RECEIPT 
11 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2017 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
16/05/2017 
GJ003919 
JOURNAL 
11 
-160,000.00  LGFA share purchase on raising LGFA funds 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
16/05/2017 
GJ003919 
JOURNAL 
11 
160,000.00  LGFA share purchase on raising  LGFA funds 
 
Recode- LGFA loan should be long term debt to 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
22/05/2017 
GJ003950 
JOURNAL 
11 
9,840,000.00  10.000.000.7200 
 
Recode- LGFA loan should be long term debt to 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
22/05/2017 
GJ003950 
JOURNAL 
11 
-9,840,000.00  10.000.000.7200 
 
         
622-0824 
LGFA   7 year floating for $10m 28/8/17 
15/08/2024  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
28/08/2017 
51227 
RECEIPT 
2 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2017-18 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
28/08/2017 
51227 
RECEIPT 
2 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2018 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
31/08/2017 
GJ004432 
JOURNAL 
2 
9,840,000.00  Transfer and recognise 2 new bond issues  $10m each 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
31/08/2017 
GJ004432 
JOURNAL 
2 
-9,840,000.00  Transfer and recognise 2 new bond issues  $10m each 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
31/08/2017 
GJ004432 
JOURNAL 
2 
-160,000.00  Transfer and recognise 2 new bond issues  $10m each 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
31/08/2017 
GJ004432 
JOURNAL 
2 
160,000.00  Transfer and recognise 2 new bond issues  $10m each 
 
         
622-0425 
LGFA   7 year floating for $10m 27/8/18 
15/04/2025  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
27/08/2018 
69556 
RECEIPT 
2 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Long Term Plan 2018-28 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
27/08/2018 
69556 
RECEIPT 
2 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2019 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
18/09/2018 
GJ008258 
JOURNAL 
2 
9,840,000.00  Shift new loans to long-term borrowing 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
18/09/2018 
GJ008258 
JOURNAL 
2 
-9,840,000.00  Shift new loans to long-term borrowing 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
18/09/2018 
GJ008258 
JOURNAL 
2 
-160,000.00  Recognise LGFA borrower notes 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
18/09/2018 
GJ008258 
JOURNAL 
2 
160,000.00  Recognise LGFA borrower notes 
 
CURRENT LOANS 
BONDS 
Expiry 
Amount  
Ledger transactions 
Documents satisfying s14.1a(i) &(ii) 
           
622-0424 
LGFA   4 year floating for $5m 10/2/20 
15/04/2024  5,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
12/02/2020 
100220 
RAISE_LOAN 
8 
-4,920,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2019-20 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
12/02/2020 
100220 
RAISE_LOAN 
8 
4,920,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2020 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - secured current 
16/03/2020 
GJ010136 
JOURNAL 
8 
4,920,000.00  Transfer LGFA loan to long-term borrowin Loan 622-0424 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
16/03/2020 
GJ010136 
JOURNAL 
8 
-5,000,000.00  Transfer LGFA loan to long-term borrowin Loan 622-0424 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
Local Authority stock 
43906 
GJ010136 
JOURNAL 
8 
80,000.00  Transfer LGFA loan to long-term borrowin Loan 622-0424 
 
           
622-1524 
LGFA   4 year floating for $10m 15/4/20 
15/04/2024  5,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
AP Invoice Control Account Posting for Doc File 044253 
 
 
 
 
 
10.000.000.6000 
Trade creditors 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
-300,708.22  Sub-Ledger AP 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - sec 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
10,000,000.00  Bond maturing 622-1520  LINK MARKET SER 
Annual Plan 2019-20 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - sec 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
5,000,000.00  Bond maturing 622-0420  LINK MARKET SER 
Annual Report 30 June 2020 
 
 
 
 
 
10.102.650.2800 
Interest on bor 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
60,708.22  interest on bond maturity  LINK MARKET SER 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - sec 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
-10,000,000.00  Bond raised 622-1522  LINK MARKET SER 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
-5,000,000.00  bond raised 622-1524  LINK MARKET SER 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
15/04/2020 
WDC INTEREST 15.04.2020 
APINV 
10 
240,000.00  Borrower notes on bonds April 20  LINK MARKET SER 
 
         
622-1023 
LGFA   4 year floating for $10m 10/6/20 
10/10/2023  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
10/06/2020 
104338 
RECEIPT 
12 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2019-20 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
10/06/2020 
104338 
RECEIPT 
12 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2020 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
2/07/2020 
GJ010494 
JOURNAL 
12 
-160,000.00  Borrower notes on long-term LGFA loans 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
2/07/2020 
GJ010494 
JOURNAL 
12 
160,000.00  Borrower notes on long-term LGFA loans 
 
         
622-1027 
LGFA   4 year floating for $10m 10/6/2020 
10/10/2027  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
10/06/2020 
104338 
RECEIPT 
12 
-9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2019-20 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
10/06/2020 
104338 
RECEIPT 
12 
9,840,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2020 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
2/07/2020 
GJ010494 
JOURNAL 
12 
-160,000.00  Borrower notes on long-term LGFA loans 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
2/07/2020 
GJ010494 
JOURNAL 
12 
160,000.00  Borrower notes on long-term LGFA loans 
 
         
622-2029 
LGFA   8 year floating for $10m 17/5/21 
20/04/2029  10,000,000  
 
         
622-0429 
LGFA   8 year fixed for $10mill 17/5/21 
20/04/2029  10,000,000  
$25million bonds matured.  
         
622-0528 
LGFA   7 year floating for $15m 17/5/21 
15/05/2028  15,000,000  
$35million were raised, increase of $10m 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
17/05/2021 
127900 
RECEIPT 
11 
-8,928,627.40  Property One Journal 
Annual Plan 2020-21 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
17/05/2021 
127900 
RECEIPT 
11 
8,928,627.40  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2021 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
17/06/2021 
GJ011671 
JOURNAL 
11 
-196,372.60  LGFA borrowing wash up May 21 
 
 
 
 
 
 
10.102.650.2800 
Interest on bor 
17/06/2021 
GJ011671 
JOURNAL 
11 
196,372.60  LGFA borrowing wash up May 21 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - secured 
17/06/2021 
GJ011671 
JOURNAL 
11 
-875,000.00  LGFA borrowing wash up May 21 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
17/06/2021 
GJ011671 
JOURNAL 
11 
875,000.00  LGFA borrowing wash up May 21 
 
         
WDC1526 
LGFA   4 year floating for $10m 14/4/2022 
15/05/2026  10,000,000  
$20million bonds matured.  
 
 
 
 
CURRENT LOANS 
BONDS 
Expiry 
Amount  
Ledger transactions 
Documents satisfying s14.1a(i) &(ii) 
         
WDC1528 
LGFA   6 year floating for $10m 14/4/2022 
15/05/2028  10,000,000  
$20million were raised, no increase overall 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
AP Invoice Control Account Posting for Doc File 082950 
 
 
 
 
 
10.000.000.6000 
Trade creditors 
14/04/2022 
INTEREST WDC 622-0422/6221422  APINV 
10 
-565,404.11  Sub-Ledger AP 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.6607 
Borrowing - sec 
14/04/2022 
INTEREST WDC 622-0422/6221422  APINV 
10 
20,000,000.00  Maturity 622-0422 622-1422  LINK MARKET SER 
Long Term Plan 2021-31 
 
 
 
 
 
10.102.650.2800 
Interest on bor 
14/04/2022 
INTEREST WDC 622-0422/6221422  APINV 
10 
65,404.11  Interest 622-0422 622-1422  LINK MARKET SER 
Annual Report 30 June 2022 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
14/04/2022 
INTEREST WDC 622-0422/6221422  APINV 
10 
-20,000,000.00  Raise 622-1528 622-1526  LINK MARKET SER 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
14/04/2022 
INTEREST WDC 622-0422/6221422  APINV 
10 
500,000.00  Borrower Notes  LINK MARKET SER 
 
         
WDC1527 
LGFA   5 year floating for $10m 15/8/2022 
15/04/2027  10,000,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
15/08/2022 
161954 
RECEIPT 
2 
-9,750,000.00  Property One Journal 
Annual Plan 2022-23 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
15/08/2022 
161954 
RECEIPT 
2 
9,750,000.00  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2023 (when adopted) 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
15/08/2022 
GJ013149 
JOURNAL 
2 
-250,000.00  Borrower notes raised 15.8.22 Deducted from bond 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
15/08/2022 
GJ013149 
JOURNAL 
2 
250,000.00  Borrower notes raised 15.8.22 Deducted from bond 
 
         
WDC2004 
LGFA   6 year floating for $10m 17/4/2023 
20/04/2029  10,000,000  
 
         
WDC1504 
LGFA   2 year floating for $10m 17/4/2023 
15/04/2025  10,000,000  
$20million bonds matured.  
         
WDC0426 
LGFA   3 year floating for $10m 17/4/2023 
15/04/2026  10,000,000  
$30million were raised, increase of $10 million 
 
 
 
 
 
GL code 
Description 
Date 
Reference 
Type 
Period 
Amount  Narration 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
17/04/2023 
178031 
RECEIPT 
10 
-8,834,479.80  Property One Journal 
Annual Plan 2022-23 
 
 
 
 
 
10.000.000.4000 
Bank account 00 
17/04/2023 
178031 
RECEIPT 
10 
8,834,479.80  Property One Journal 
Annual Report 30 June 2023 (when adopted) 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
18/04/2023 
GJ013830 
JOURNAL 
10 
8,834,479.80  Borrowing renewals 17 April 2023 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
18/04/2023 
GJ013830 
JOURNAL 
10 
20,000,000.00  Repay 622-0423, 622-1523, 622-2304 
 
 
 
 
 
 
10.000.000.7200 
Borrowing - sec 
18/04/2023 
GJ013830 
JOURNAL 
10 
-30,000,000.00  3 bonds $10mill each raised 17/4/2023 
 
 
 
 
 
 
10.102.650.2800 
Interest on bor 
18/04/2023 
GJ013830 
JOURNAL 
10 
415,520.20  Interest 622-0423, 622-1523, 622-2304 on maturity 
 
3 Borrower notes $250k each for bonds $10mill each raised 
 
 
 
 
 
10.000.000.4452 
LocalAuth Stock 
18/04/2023 
GJ013830 
JOURNAL 
10 
750,000.00  17/4/2023